Хотя краткосрочная торговля (например, скальпинг) на форексе популярна из-за ее репутации для быстрой прибыли, долгосрочный взгляд важен для правильной оценки данных (технический анализ) и экономических условий (фундаментальный анализ https://www.rbc.ua/rus/tag/konstantin-kondakov-12042012).
Долгосрочный взгляд важен при просмотре графиков форекс, так как просмотр на более длительной временной шкале покажет больше о восходящих и нисходящих тенденциях, а не о коротких пиках или минимумах на часовых графиках, которые могут ввести в заблуждение.
Фундаментальный анализ включает мониторинг экономических, политических факторов, процентных ставок, занятости и ежемесячного индекса потребительских цен (ИПЦ) для стран, связанных с валютными парами. Долгосрочный взгляд на эти факторы может помочь вам преодолеть волатильность рынка.
Каковы преимущества долгосрочной торговли на Форекс?
Есть много стратегий, которые могут использовать трейдеры форекс, но долгая игра имеет свои уникальные преимущества:
Менее напряженный — поскольку позиция удерживается в течение длительного времени, небольшие и быстрые изменения, наблюдаемые ежедневно, не имеют особого значения — конечно, не так, как для краткосрочной торговли. Это делает долгосрочную стратегию форекс в целом менее стрессовой.
Меньший риск — Управление несколькими долгосрочными позициями может принести более стабильный доход, и трейдер может лучше отслеживать, прогнозировать и действовать в соответствии с изменениями на рынке. Это особенно хорошо для волатильных рынков, трейдер может выдержать короткие штормы для получения долгосрочной выгоды, что часто означает меньший риск.
Экономия времени — долгосрочные торговые стратегии требуют меньше времени, чем краткосрочные, поскольку трейдеру нет необходимости находиться за компьютером в течение длительного времени. Первоначально трейдер должен потратить время на отслеживание рынков и оценку рыночных сил, прежде чем совершить сделку, но затем может сделать шаг назад, поскольку они выдерживают рыночные движения в течение длительного времени.
Инвестиционные требования могут быть ниже — в краткосрочной торговле целью является увеличение, скажем, на 20 пунктов (процент в пунктах; процент изменения валютной пары). В долгосрочной торговле трейдер может нацеливаться на 200 пунктов или даже больше. Первоначальные вложения могут окупиться в десять раз, если трейдер готов использовать длинную стратегию.
Стоп-лоссы, как правило, лучше работают на более длинных сделках — в короткой сделке, когда активируется стоп-лосс, сделка заканчивается, что приводит к убыткам. В случае более долгосрочной позиции рынок может испытать краткосрочные всплески и падения, а затем у него будет время снова восстановиться без триггера стоп-лосса. После этого сделка может продолжиться по запланированной траектории.
Долгосрочные тенденции могут быть прибыльными — тщательное отслеживание всех экономических и геополитических факторов, задействованных в течение значительного периода (месяцы или даже года), может привести к огромным выигрышам для трейдеров форекс. Возможно, самый известный пример — это Джордж Сорос, который внимательно наблюдал, как британцы пытаются бороться с рыночными силами, фиксируя свой обменный курс перед лицом присоединения к Европейскому механизму обменного курса (ERM) в начале 1990-х годов. Предвидя ее провал, Сорос в 1992 году резко сократил позиции по британскому фунту, получив при этом 1 миллиард долларов. Подобная игра на макро-трендах — идеальная долгосрочная стратегия форекс.
Предотвращение затрат на спред. Спред — это разница между тем, за сколько вы можете купить базовую валюту и за сколько вы можете ее продать. Брокеры без комиссии используют спред, чтобы зарабатывать деньги. Стоимость встроена в сделку и взимается за каждую размещенную сделку. Для краткосрочных трейдеров спред — это частая плата, которую необходимо учитывать при планировании и разработке стратегии. В отличие от этого, если долгосрочный трейдер проводит только одну сделку в течение длительного периода, спред становится незначительным в общей схеме вещей.
Для многих трейдеров форекс оживление торговли является огромным мотивирующим фактором, а высокая частота краткосрочных сделок обеспечивает постоянное волнение. Некоторые считают, что долгосрочный подход ведет к более медленной и унылой торговле.
Если трейдер сможет преодолеть это восприятие и ментальный блок, он получит прибыль.
Широко признано, что психологические факторы играют большую роль в торговле в целом. Жадность, страх, самоуверенность и разочарование могут сыграть роль, и чем больше времени вы проводите перед торговыми экранами, тем больше вероятность того, что эмоциональные и психологические факторы повлияют на принятие решений.
Долгосрочный трейдер частично сводит на нет это, поскольку ему приходится тратить меньше времени на активную торговлю. Хорошо информированный долгосрочный трейдер подготовился к рыночным вариантам и согласен с тем, что на волатильном рынке будут происходить значительные изменения в ходе сделки. Это означает, что процесс может стать менее эмоциональным и более транзакционным.
Целевая прибыль — это заранее определенный верхний уровень, на котором трейдер закроет сделку. Это противоположно стоп-лоссу, который представляет собой самую низкую точку в пипсах от цены входа.
